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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 764.00 | 49 370.00 | 16 393.00 | 65 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 393.00 | 77 340.00 | 41 053.00 | 118 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 720.00 | 142 716.00 | 63 004.00 | 205 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BN En cours de production de biens | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 083.00 | 1 005.00 | 359 078.00 | 360 083.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 402 246.00 | | 402 246.00 | 402 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 365.00 | 1 005.00 | 794 360.00 | 795 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 086.00 | 143 721.00 | 857 365.00 | 1 001 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 559.00 | 545 695.00 | | 565 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | 19 863.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 621 671.00 | 598 559.00 | | 621 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 980.00 | 200 503.00 | | 40 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 90 424.00 | | 114 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 371.00 | 77 528.00 | | 76 371.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 5 416.00 | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873.00 | 2 981.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 693.00 | 376 853.00 | | 235 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 365.00 | 975 412.00 | | 857 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 446.00 | 336 050.00 | | 209 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 688.00 | | 9 025.00 | 209 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 205 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 200 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 131.00 | | 9 025.00 | 204 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 071.00 | 27 135.00 | 9 490.00 | 125 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 071.00 | 27 135.00 | 9 490.00 | 125 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 803.00 | 14 555.00 | 26 247.00 | 40 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 529.00 | | | 159 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 400.00 | 376 874.00 | 5 526.00 | 382 400.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 693.00 | 209 446.00 | 26 247.00 | 235 693.00 |