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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 392.00 | 6 403.00 | 5 989.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 110.00 | 140 388.00 | 4 722.00 | 145 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 475.00 | 148 231.00 | 55 245.00 | 203 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 440.00 | 2 000.00 | 166 440.00 | 168 440.00 |
BZ Autres créances | 244 848.00 | | 244 848.00 | 244 848.00 |
CF Disponibilités | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 078.00 | 2 000.00 | 514 078.00 | 516 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 553.00 | 150 231.00 | 569 322.00 | 719 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 972.00 | -867 099.00 | | -1 064 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 903.00 | -197 872.00 | | -369 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 351 733.00 | -981 829.00 | | -1 351 733.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 21 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 21 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 298.00 | 1 392 198.00 | | 1 498 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 345.00 | 212 551.00 | | 211 345.00 |
EA Autres dettes | 160 196.00 | 144 199.00 | | 160 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 056.00 | 1 754 666.00 | | 1 883 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 322.00 | 793 836.00 | | 569 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 936.00 | 176 078.00 | 721 014.00 | 544 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 936.00 | 176 078.00 | 721 014.00 | 544 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158.00 | 6 000.00 | | 17 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 158.00 | -6 000.00 | | -17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 112.00 | 957 474.00 | | 729 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 016.00 | 1 155 347.00 | | 1 099 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 903.00 | -197 872.00 | | -369 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 409.00 | 9 956.00 | 5 135.00 | 143 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 4 131.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 698.00 | 5 825.00 | 5 135.00 | 139 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 17 000.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 299.00 | 1 498 299.00 | | 1 498 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 345.00 | 211 345.00 | | 211 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 066.00 | 420 066.00 | | 420 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 599.00 | 420 066.00 | 44 533.00 | 464 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 056.00 | 1 877 339.00 | 5 717.00 | 1 883 056.00 |