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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 5 314.00 | 2 858.00 | 8 172.00 |
AP Constructions | 58 631.00 | 32 377.00 | 26 254.00 | 58 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 562.00 | 59 181.00 | 13 380.00 | 72 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 173.00 | 181 327.00 | 57 845.00 | 239 173.00 |
BT Marchandises | 27 797.00 | 634.00 | 27 163.00 | 27 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 007.00 | 192.00 | 73 814.00 | 74 007.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 368 113.00 | | 368 113.00 | 368 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 109.00 | 827.00 | 473 282.00 | 474 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 282.00 | 182 154.00 | 531 128.00 | 713 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 806.00 | 84 454.00 | 15 351.00 | 99 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DH Report à nouveau | 228 353.00 | 194 868.00 | | 228 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 624.00 | 52 825.00 | | 66 624.00 |
DL TOTAL (I) | 323 585.00 | 276 301.00 | | 323 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 072.00 | 33 037.00 | | 29 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 715.00 | 30 488.00 | | 25 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 234.00 | 96 104.00 | | 140 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 519.00 | 10 144.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 542.00 | 169 774.00 | | 207 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 128.00 | 446 076.00 | | 531 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 458.00 | 140 701.00 | | 183 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 995.00 | | 332 995.00 | 332 995.00 |
FG Production vendue services | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 978.00 | | 716 978.00 | 716 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 12 632.00 | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 365.00 | 614 103.00 | | 717 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 740.00 | 561 277.00 | | 650 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 624.00 | 52 825.00 | | 66 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073.00 | 4 989.00 | 20 436.00 | 29 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 543.00 | 183 459.00 | 20 436.00 | 207 543.00 |