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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 640.00 | 451.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 5 202.00 | 6 763.00 | 11 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 137.00 | 5 842.00 | 7 295.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 861.00 | | 274 861.00 | 274 861.00 |
BZ Autres créances | 430 465.00 | | 430 465.00 | 430 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
CF Disponibilités | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 356.00 | | 2 129 356.00 | 2 129 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 493.00 | 5 842.00 | 2 136 651.00 | 2 142 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 457 093.00 | 223 663.00 | | 457 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 960.00 | 233 430.00 | | -227 960.00 |
DL TOTAL (I) | 309 983.00 | 537 943.00 | | 309 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 114.00 | 1 761 797.00 | | 1 459 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 706.00 | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 917.00 | 396 646.00 | | 350 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 668.00 | 2 175 166.00 | | 1 826 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 651.00 | 2 713 109.00 | | 2 136 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 668.00 | 2 175 166.00 | | 1 826 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 797.00 | 1 047 898.00 | | 23 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 756.00 | 814 467.00 | | 251 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 960.00 | 233 430.00 | | -227 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 450.00 | | 1 315.00 | 40 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 194.00 | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 629.00 | 13 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 984.00 | 11 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 634.00 | | 1 315.00 | 33 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 303.00 | 1 635.00 | 25 097.00 | 29 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 332.00 | 2 450.00 | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 1 302.00 | 22 646.00 | 26 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 274 860.00 | 274 860.00 | | 274 860.00 |
VB T. V. A. | 373 592.00 | 373 592.00 | | 373 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 114.00 | 1 459 114.00 | | 1 459 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 471.00 | 711 391.00 | 80.00 | 711 471.00 |
VW T.V.A. | 343 139.00 | 343 139.00 | | 343 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 667.00 | 1 826 667.00 | | 1 826 667.00 |