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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 14 894.00 | 7 523.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 863.00 | 15 370.00 | 1 493.00 | 16 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 446.00 | 222 250.00 | 2 197.00 | 224 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 996.00 | 252 514.00 | 48 483.00 | 300 996.00 |
BT Marchandises | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 253.00 | | 414 253.00 | 414 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 250.00 | 252 514.00 | 462 736.00 | 715 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 416.00 | | | 320 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 736.00 | | | 462 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 416.00 | | | 320 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 876.00 | 11 637.00 | | 240 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 876.00 | 11 637.00 | | 240 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 487.00 | 15 707.00 | 6 780.00 | 22 487.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 416.00 | 320 416.00 | | 320 416.00 |