| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 807.00 | 41 307.00 | 1 500.00 | 42 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 284.00 | 21 604.00 | 1 681.00 | 23 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 217.00 | 88 903.00 | 8 314.00 | 97 217.00 |
BT Marchandises | 25 293.00 | 2 235.00 | 23 058.00 | 25 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 707.00 | 711.00 | 271 996.00 | 272 707.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 312 078.00 | | 312 078.00 | 312 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 601.00 | 2 946.00 | 648 655.00 | 651 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 817.00 | 91 849.00 | 656 968.00 | 748 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 581.00 | -28 542.00 | | -10 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 345.00 | 17 961.00 | | -111 345.00 |
DL TOTAL (I) | 14 215.00 | 125 560.00 | | 14 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 463.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 809.00 | 227 822.00 | | 227 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 351.00 | 98 250.00 | | 218 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 516.00 | 117 454.00 | | 168 516.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 11 355.00 | | 7 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 243.00 | 4 536.00 | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 753.00 | 459 881.00 | | 642 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 968.00 | 585 441.00 | | 656 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 895.00 | 459 881.00 | | 641 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 642.00 | | -1 642.00 | -1 642.00 |
FG Production vendue services | 872 451.00 | | 872 451.00 | 872 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 809.00 | | 870 809.00 | 870 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 330.00 | 207.00 | | 10 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580.00 | 207.00 | | 10 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 580.00 | -127 517.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 888.00 | 948 484.00 | | 886 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 232.00 | 930 523.00 | | 998 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 345.00 | 17 961.00 | | -111 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 011.00 | | 644.00 | 99 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 971.00 | | 558.00 | 67 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 86.00 | 5 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 878.00 | 2 463.00 | 2 438.00 | 88 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 2 463.00 | 2 438.00 | 62 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 857.00 | | 622.00 | 2 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | 1 064.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | | 1 686.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | | 1 686.00 | 4 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VB T. V. A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 362.00 | 313 371.00 | 5 991.00 | 319 362.00 |
VW T.V.A. | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 753.00 | 642 753.00 | | 642 753.00 |