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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 366.00 | 15 366.00 | 405 000.00 | 420 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 488.00 | 6 492.00 | 6 996.00 | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 173.00 | 46 235.00 | 12 938.00 | 59 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 529.00 | 68 093.00 | 439 436.00 | 507 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 286.00 | | 253 286.00 | 253 286.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 326.00 | | 276 326.00 | 276 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 855.00 | 68 093.00 | 715 762.00 | 783 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DH Report à nouveau | 452 251.00 | 398 706.00 | | 452 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 53 545.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 479 621.00 | 462 426.00 | | 479 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 112.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 309.00 | 103.00 | | 23 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 24 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 30 811.00 | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 960.00 | 88 390.00 | | 88 960.00 |
EA Autres dettes | 79 100.00 | 85 629.00 | | 79 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 141.00 | 229 045.00 | | 236 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 762.00 | 691 471.00 | | 715 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 141.00 | 205 045.00 | | 208 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 112.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 201.00 | | 6 202.00 | 522 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 874.00 | 507 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 72 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 366.00 | | | 420 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 303.00 | | 6 202.00 | 84 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 988.00 | 10 949.00 | 17 844.00 | 74 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | 10 949.00 | 17 844.00 | 59 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 253 286.00 | 253 286.00 | | 253 286.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 126.00 | 273 299.00 | 12 827.00 | 286 126.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 141.00 | 208 141.00 | | 208 141.00 |