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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 049.00 | 193 209.00 | 22 839.00 | 216 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 524.00 | 193 209.00 | 677 315.00 | 870 524.00 |
BT Marchandises | 458 709.00 | 50 445.00 | 408 265.00 | 458 709.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 211 443.00 | | 211 443.00 | 211 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 773.00 | 50 445.00 | 683 329.00 | 733 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 298.00 | 243 654.00 | 1 360 644.00 | 1 604 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 478 938.00 | 423 412.00 | | 478 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 288.00 | 55 526.00 | | -80 288.00 |
DL TOTAL (I) | 415 150.00 | 495 438.00 | | 415 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 39 220.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 105.00 | 258 878.00 | | 107 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 117.00 | 380 747.00 | | 474 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 271.00 | 119 755.00 | | 114 271.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 493.00 | 803 600.00 | | 945 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 644.00 | 1 299 038.00 | | 1 360 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 493.00 | 803 600.00 | | 695 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 524.00 | | | 870 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 833.00 | 6 376.00 | | 186 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 833.00 | 6 376.00 | | 186 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 117.00 | 474 117.00 | | 474 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 242 500.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 097.00 | 63 621.00 | 34 476.00 | 98 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 493.00 | 695 493.00 | 242 500.00 | 945 493.00 |