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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | 3 540.00 | 8 260.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 1 584.00 | 1 452.00 | 132.00 | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 230.00 | 133 372.00 | 25 857.00 | 159 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 269.00 | 100 005.00 | 54 264.00 | 154 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 093.00 | 238 370.00 | 88 724.00 | 327 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
BN En cours de production de biens | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 001.00 | 3 942.00 | 209 059.00 | 213 001.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 001.00 | 3 942.00 | 322 059.00 | 326 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 094.00 | 242 312.00 | 410 783.00 | 653 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DH Report à nouveau | -59 853.00 | | | -59 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 655.00 | | | -20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 783.00 | | | 410 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 093.00 | | | 327 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 973.00 | 28 396.00 | | 209 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 433.00 | 28 396.00 | | 206 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 560.00 | 158 560.00 | | 158 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 849.00 | 42 583.00 | 73 267.00 | 115 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 706.00 | 227 496.00 | 210.00 | 227 706.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 792.00 | 281 525.00 | 73 267.00 | 354 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
YT Sous‐traitance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 929.00 | | | 106 929.00 |