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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 625.00 | 86 010.00 | 21 615.00 | 107 625.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 967.00 | 86 010.00 | 21 957.00 | 107 967.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | 79 600.00 | 21 600.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 655.00 | 66 457.00 | | 64 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 368.00 | -1 802.00 | | -81 368.00 |
DL TOTAL (I) | -5 713.00 | 75 655.00 | | -5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 747.00 | 18 547.00 | | 19 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 6 118.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 669.00 | 24 701.00 | | 27 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957.00 | 100 357.00 | | 21 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 669.00 | 24 701.00 | | 27 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 368.00 | 1 802.00 | | 81 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 368.00 | -1 802.00 | | -81 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |