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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 677.00 | 2 547.00 | 27 129.00 | 29 677.00 |
AH Fonds commercial | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | 7 808.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 915.00 | 240 303.00 | 83 611.00 | 323 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 078.00 | 143 254.00 | 158 824.00 | 302 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 331.00 | 386 106.00 | 735 224.00 | 1 121 331.00 |
BZ Autres créances | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
CF Disponibilités | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 492.00 | | 312 492.00 | 312 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 824.00 | 386 106.00 | 1 047 717.00 | 1 433 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 65 000.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 6 500.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 526.00 | 87 656.00 | | 17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 950.00 | 129 670.00 | | 207 950.00 |
DL TOTAL (I) | 463 885.00 | 328 826.00 | | 463 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 514.00 | 183 036.00 | | 369 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 673.00 | 229 875.00 | | 34 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 6 101.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 739.00 | 20 635.00 | | 135 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 832.00 | 439 648.00 | | 583 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 717.00 | 768 474.00 | | 1 047 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 832.00 | 439 648.00 | | 583 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 177.00 | | 637 794.00 | 879 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 314.00 | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 639.00 | 1 121 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 879.00 | 475 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 447.00 | 625 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 379.00 | | 258 386.00 | 223 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 029.00 | | 80 412.00 | 592 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 769.00 | | 298 996.00 | 63 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 089.00 | 139 344.00 | 52 325.00 | 299 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 2 549.00 | 5 879.00 | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 210.00 | 136 795.00 | 46 447.00 | 293 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 515.00 | 369 515.00 | | 369 515.00 |
VI Groupe et associés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 904.00 | 126 453.00 | 19 451.00 | 145 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 832.00 | 583 832.00 | | 583 832.00 |