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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 200.00 | 48 839.00 | 12 361.00 | 61 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 700.00 | 48 839.00 | 107 861.00 | 156 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
110 Total général Actif | 302 007.00 | 48 839.00 | 253 168.00 | 302 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 024.00 | 284 930.00 | | 305 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 335.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 776.00 | 285 266.00 | | 306 776.00 |
242 Autres charges externes. | 85 010.00 | 84 086.00 | | 85 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 351.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 333.00 | 146 790.00 | | 148 333.00 |
252 Charges sociales | 13 430.00 | 12 680.00 | | 13 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 5 320.00 | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 1 193.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 271.00 | 252 420.00 | | 255 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 505.00 | 32 845.00 | | 51 505.00 |
280 Produits financiers | | 920.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 293.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 5 021.00 | | 9 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 905.00 | 28 434.00 | | 41 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 412.00 | | | 8 412.00 |