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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 107.00 | 12 350.00 | 10 757.00 | 23 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 158.00 | 28 139.00 | 2 019.00 | 30 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 465.00 | 40 489.00 | 62 976.00 | 103 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 164 155.00 | | 164 155.00 | 164 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 159.00 | 40 489.00 | 241 670.00 | 282 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 441.00 | 71 235.00 | | 93 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | 22 205.00 | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 158 877.00 | 98 941.00 | | 158 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 1 624.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 655.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 26 881.00 | | 40 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 709.00 | 9 116.00 | | 39 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 793.00 | 38 275.00 | | 82 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 670.00 | 137 216.00 | | 241 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 793.00 | 38 042.00 | | 82 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 043.00 | | 523 043.00 | 523 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 043.00 | | 523 043.00 | 523 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 3 918.00 | | 16 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 044.00 | 379 148.00 | | 523 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 107.00 | 356 942.00 | | 463 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 936.00 | 22 205.00 | | 59 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 604.00 | | 8 861.00 | 94 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | | 8 861.00 | 44 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 038.00 | 2 451.00 | | 38 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | 2 451.00 | | 38 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264.00 | 5 064.00 | 200.00 | 5 264.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |