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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 226.00 | 12 896.00 | 112 330.00 | 125 226.00 |
BT Marchandises | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 348.00 | 12 896.00 | 135 452.00 | 148 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 632.00 | 21 309.00 | | 26 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | 5 323.00 | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 50 900.00 | 43 132.00 | | 50 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 1 778.00 | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 502.00 | 81 877.00 | | 71 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 360.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806.00 | 1 937.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 552.00 | 86 951.00 | | 84 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 452.00 | 130 082.00 | | 135 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 552.00 | 86 951.00 | | 84 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 726.00 | 92 528.00 | | 91 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 957.00 | 87 206.00 | | 83 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | 5 323.00 | | 7 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |