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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 900.00 | 184 097.00 | 4 803.00 | 188 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 904.00 | 106 684.00 | 105 220.00 | 211 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 826.00 | 290 782.00 | 410 045.00 | 700 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 154 744.00 | | 154 744.00 | 154 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 899.00 | 290 782.00 | 574 117.00 | 864 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 211.00 | | | 479 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 117.00 | | | 574 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 066.00 | | | 426 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 580.00 | 41 202.00 | | 249 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 580.00 | 41 202.00 | | 249 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 250.00 | 150 105.00 | 53 145.00 | 203 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202.00 | 4 180.00 | 22.00 | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 211.00 | 426 066.00 | 53 145.00 | 479 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |