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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 9 189.00 | 6 153.00 | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 711.00 | 5 315.00 | 4 395.00 | 9 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 836.00 | 21 389.00 | 10 447.00 | 31 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 688.00 | 35 893.00 | 41 796.00 | 77 688.00 |
BT Marchandises | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
BZ Autres créances | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
CF Disponibilités | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 935.00 | | 918 935.00 | 918 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 624.00 | 35 893.00 | 960 731.00 | 996 624.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 1 050.00 | | 2 711.00 |
DH Report à nouveau | 326 447.00 | 294 894.00 | | 326 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | 33 213.00 | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 520 213.00 | 479 157.00 | | 520 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 348.00 | 37 473.00 | | 23 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 750.00 | 9 750.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 90 086.00 | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 281.00 | 65 335.00 | | 40 281.00 |
EA Autres dettes | 208 765.00 | 971 514.00 | | 208 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 518.00 | 1 245 032.00 | | 440 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 731.00 | 1 724 190.00 | | 960 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 124.00 | 38 314.00 | 3 118 438.00 | 3 080 124.00 |
FG Production vendue services | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 352.00 | 38 314.00 | 3 283 666.00 | 3 245 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | 84.00 | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 15.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | 69.00 | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 6 258.00 | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 448.00 | 3 468 186.00 | | 3 301 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 392.00 | 3 434 973.00 | | 3 260 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 055.00 | 33 213.00 | | 41 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 4 767.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 289.00 | | 1 017.00 | 95 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 618.00 | 77 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 41 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 529.00 | | 1 017.00 | 55 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 815.00 | 12 297.00 | 12 219.00 | 35 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 2 470.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 9 827.00 | 12 219.00 | 29 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VC Groupe et associés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 17 380.00 | 5 967.00 | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 637.00 | 254 837.00 | 800.00 | 255 637.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 768.00 | 401 801.00 | 5 967.00 | 407 768.00 |