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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
AP Constructions | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 347.00 | 230 315.00 | 860 032.00 | 1 090 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 314.00 | 230 315.00 | 862 999.00 | 1 093 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 836 369.00 | | 836 369.00 | 836 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 44 079.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 249.00 | 144 057.00 | | 145 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | 17 113.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 821 886.00 | 805 249.00 | | 821 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 368.00 | 54 368.00 | | 36 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 46.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | 3 566.00 | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 600.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 113.00 | 58 579.00 | | 41 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 999.00 | 863 828.00 | | 862 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 1 696.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 595.00 | 28 205.00 | | 28 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959.00 | 11 092.00 | | 11 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | 17 113.00 | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 347.00 | | | 1 090 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 369.00 | | | 841 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |