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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 709.00 | | 132 709.00 | 132 709.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CF Disponibilités | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 404.00 | | 413 404.00 | 413 404.00 |
CU Autres participations | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 250 682.00 | 267 343.00 | | 250 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | -16 660.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 293 329.00 | 257 282.00 | | 293 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 114.00 | 59 381.00 | | 42 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 056.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 525.00 | 52 976.00 | | 70 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 074.00 | 119 470.00 | | 120 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 404.00 | 376 752.00 | | 413 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 441.00 | 119 470.00 | | 95 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 214.00 | | 33.00 | 164 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 33.00 | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 114.00 | 17 481.00 | 24 633.00 | 42 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 074.00 | 95 441.00 | 24 633.00 | 120 074.00 |