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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 866.00 | 858.00 | 1 725.00 |
AN Terrains | 37 505.00 | 33 413.00 | 4 091.00 | 37 505.00 |
AP Constructions | 889 282.00 | 780 669.00 | 108 612.00 | 889 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 366.00 | 786 792.00 | 174 573.00 | 961 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 606.00 | 131 692.00 | 15 913.00 | 147 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 575.00 | | 17 565.00 | 17 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 835.00 | 1 733 434.00 | 330 400.00 | 2 063 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 967.00 | | 309 967.00 | 309 967.00 |
BT Marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 482.00 | 316.00 | 961 166.00 | 961 482.00 |
BZ Autres créances | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 370 077.00 | | 370 077.00 | 370 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 711.00 | 316.00 | 2 085 395.00 | 2 085 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 711.00 | 316.00 | 2 085 395.00 | 2 085 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 192.00 | 100 722.00 | | 102 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 722.00 | 98 556.00 | | 100 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 689.00 | 313 689.00 | | 313 689.00 |
DG Autres réserves | 351 418.00 | 334 874.00 | | 351 418.00 |
DH Report à nouveau | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 050.00 | 147 783.00 | | 165 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 392.00 | 995 624.00 | | 1 097 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 768.00 | 17 482.00 | | 19 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 768.00 | 17 482.00 | | 19 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 335.00 | 77 403.00 | | 43 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 432.00 | 976 378.00 | | 1 009 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 429.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 502.00 | 129 102.00 | | 96 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 355.00 | 140 688.00 | | 149 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 635.00 | 1 344 838.00 | | 1 298 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 796.00 | 2 357 945.00 | | 2 415 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 895.00 | 1 272 081.00 | | 1 281 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
FD Production vendue biens | 3 614 167.00 | | 3 614 167.00 | 3 614 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 799.00 | | 3 696 799.00 | 3 696 799.00 |
FM Production stockée | | | 19 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 12 889.00 | | 3 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619.00 | 2 447.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 15 337.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 13 987.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 486.00 | 3 656 949.00 | | 3 732 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 436.00 | 3 509 165.00 | | 3 567 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 050.00 | 147 784.00 | | 165 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 858.00 | | 14 435.00 | 2 052 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 2 063 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 2 035 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 791.00 | | 14 426.00 | 2 024 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 342.00 | | 9.00 | 26 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 200.00 | 50 026.00 | 2 790.00 | 1 686 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 575.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 908.00 | 49 451.00 | 2 790.00 | 1 685 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 482.00 | 2 286.00 | | 17 482.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 671.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 671.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 469.00 | 2 286.00 | 671.00 | 18 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 503.00 | 90 662.00 | 5 841.00 | 96 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 961 149.00 | 961 149.00 | | 961 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 336.00 | 32 446.00 | 10 890.00 | 43 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 433.00 | 1 009 433.00 | | 1 009 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 467.00 | 1 046 992.00 | 8 476.00 | 1 055 467.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 626.00 | 1 281 895.00 | 16 731.00 | 1 298 626.00 |