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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AP Constructions | 603 940.00 | 299 785.00 | 304 155.00 | 603 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 152.00 | 187 906.00 | 112 247.00 | 300 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 812.00 | 35 236.00 | 23 575.00 | 58 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 964 941.00 | 524 964.00 | 439 977.00 | 964 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 155.00 | | 204 155.00 | 204 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 095.00 | 524 964.00 | 644 132.00 | 1 169 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
DH Report à nouveau | 7 171.00 | 26 408.00 | | 7 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 537.00 | -19 237.00 | | 5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 76 082.00 | 70 545.00 | | 76 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 772.00 | 383 286.00 | | 302 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 568.00 | 151 675.00 | | 187 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | 45 116.00 | | 47 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 050.00 | 615 421.00 | | 568 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 132.00 | 685 966.00 | | 644 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 102.00 | 91 292.00 | 12 431.00 | 446 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 066.00 | 91 292.00 | 12 431.00 | 444 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 772.00 | 1 837.00 | | 302 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 050.00 | 267 115.00 | | 568 050.00 |