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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | 1.00 | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 990.00 | | 351 990.00 | 351 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CF Disponibilités | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 972.00 | | 486 972.00 | 486 972.00 |
CU Autres participations | 291 558.00 | | 291 558.00 | 291 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 286.00 | 103 823.00 | | 117 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 677.00 | 28 463.00 | | 82 677.00 |
DL TOTAL (I) | 201 063.00 | 133 386.00 | | 201 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 000.00 | 46.00 | | 229 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 500.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 11 309.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 849.00 | 20 739.00 | | 51 849.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 909.00 | 33 640.00 | | 285 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 972.00 | 167 025.00 | | 486 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 568.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 1 568.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | 5 023.00 | | 25 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 593.00 | 130 688.00 | | 225 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 916.00 | 102 226.00 | | 142 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 677.00 | 28 463.00 | | 82 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 000.00 | 31 494.00 | 130 009.00 | 229 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 317.00 | 74 936.00 | 60 381.00 | 135 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 909.00 | 88 403.00 | 130 009.00 | 285 909.00 |