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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 150.00 | 608.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 7 380.00 | 83 832.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 879.00 | 29 964.00 | 28 916.00 | 58 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 18 285.00 | 72 325.00 | 90 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 474.00 | 57 778.00 | 185 696.00 | 243 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 025.00 | | 710 025.00 | 710 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
BT Marchandises | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 147.00 | 8 087.00 | 194 060.00 | 202 147.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 636.00 | 8 087.00 | 1 744 549.00 | 1 752 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 109.00 | 65 865.00 | 1 930 244.00 | 1 996 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 795 406.00 | | | 795 406.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 452.00 | | | 1 334 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 941.00 | | | 186 941.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 792.00 | | | 595 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 244.00 | | | 1 930 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 232.00 | | | 473 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 329 915.00 | | 3 329 915.00 | 3 329 915.00 |
FG Production vendue services | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 321.00 | | 3 466 321.00 | 3 466 321.00 |
FM Production stockée | | | 86 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 918.00 | | | 3 646 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 872.00 | | | 3 279 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 357.00 | | 113 116.00 | 130 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 585.00 | | 113 116.00 | 127 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 309.00 | 13 470.00 | | 44 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 159.00 | 13 470.00 | | 42 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
6T Sur comptes clients | 26 961.00 | | 18 874.00 | 26 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 961.00 | | 18 874.00 | 26 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 583.00 | | 79 496.00 | 87 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 186 738.00 | 186 738.00 | | 186 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 961.00 | 41 565.00 | 3 396.00 | 44 961.00 |
VI Groupe et associés | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
VW T.V.A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 541.00 | 473 232.00 | 53 309.00 | 526 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
YT Sous‐traitance | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 048.00 | | | 512 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 583.00 | | | 315 583.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 209.00 | | | 609 209.00 |