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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 16 147.00 | 858.00 | 17 004.00 |
AH Fonds commercial | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
AP Constructions | 3 179.00 | 950.00 | 2 229.00 | 3 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 551.00 | 45 677.00 | 69 874.00 | 115 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 198.00 | 63 572.00 | 253 626.00 | 317 198.00 |
BT Marchandises | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 874.00 | 27 309.00 | 284 565.00 | 311 874.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 146.00 | 27 309.00 | 818 838.00 | 846 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 344.00 | 90 881.00 | 1 072 463.00 | 1 163 344.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 928.00 | 223 637.00 | | 131 928.00 |
DL TOTAL (I) | 164 928.00 | 256 637.00 | | 164 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 361.00 | 412 503.00 | | 341 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 283.00 | 380 410.00 | | 344 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | 81 110.00 | | 63 101.00 |
EA Autres dettes | 158 791.00 | 157 232.00 | | 158 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 535.00 | 1 031 256.00 | | 907 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 463.00 | 1 287 892.00 | | 1 072 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 054.00 | | 2 149 054.00 | 2 149 054.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 098.00 | | 2 157 098.00 | 2 157 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 131 729.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 131 729.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 843.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 843.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 130 887.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 417.00 | 19 865.00 | | 51 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 329.00 | 2 210 369.00 | | 2 182 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 401.00 | 1 986 732.00 | | 2 050 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 928.00 | 223 637.00 | | 131 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 911.00 | | 19 788.00 | 498 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 501.00 | 317 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 501.00 | 119 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 422.00 | | 907.00 | 169 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 148.00 | | 18 881.00 | 302 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 284.00 | 13 789.00 | 201 501.00 | 251 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 725.00 | 2 422.00 | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 559.00 | 11 368.00 | 201 501.00 | 237 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 283.00 | 344 283.00 | | 344 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
UX Autres créances clients | 275 517.00 | 275 517.00 | | 275 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 329.00 | 79 523.00 | 260 806.00 | 340 329.00 |
VI Groupe et associés | 158 791.00 | 158 791.00 | | 158 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 576.00 | 339 265.00 | 27 311.00 | 366 576.00 |
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 535.00 | 646 729.00 | 260 806.00 | 907 535.00 |