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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 1 565.00 | 1 380.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 171.00 | 52 049.00 | 122.00 | 52 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 368.00 | 53 614.00 | 985 754.00 | 1 039 368.00 |
BT Marchandises | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CF Disponibilités | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 406.00 | | 483 406.00 | 483 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 774.00 | 53 614.00 | 1 469 160.00 | 1 522 774.00 |
CU Autres participations | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 778.00 | 359 118.00 | | 68 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 852.00 | 101 660.00 | | 130 852.00 |
DL TOTAL (I) | 711 629.00 | 592 778.00 | | 711 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 710.00 | 636 982.00 | | 549 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | 20 000.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 832.00 | 113 948.00 | | 132 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 43 980.00 | | 54 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 531.00 | 814 910.00 | | 757 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 160.00 | 1 407 687.00 | | 1 469 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 611.00 | 265 200.00 | | 295 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 903.00 | | 1 465.00 | 1 037 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 451.00 | | 665.00 | 54 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | 800.00 | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 093.00 | 2 521.00 | | 51 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 093.00 | 2 521.00 | | 51 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 554.00 | 125 174.00 | 11 380.00 | 136 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 254.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 193.00 | 11 995.00 | | 15 193.00 |
ST Autres comptes | 25 544.00 | 26 791.00 | | 25 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 194.00 | 32 884.00 | | 33 194.00 |
YT Sous‐traitance | 17 965.00 | 10 616.00 | | 17 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 895.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 2 149.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 824.00 | 66 883.00 | | 76 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 341.00 | 54 277.00 | | 57 341.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 896.00 | 82 286.00 | | 91 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |