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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 704.00 | 13 032.00 | 119 671.00 | 132 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 904.00 | 13 032.00 | 3 222 871.00 | 3 235 904.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CF Disponibilités | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 552.00 | | 136 552.00 | 136 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 456.00 | 13 032.00 | 3 359 423.00 | 3 372 456.00 |
CU Autres participations | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DG Autres réserves | 711 983.00 | | | 711 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 475.00 | | | 2 672 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 165.00 | | | 492 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 948.00 | | | 686 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 423.00 | | | 3 359 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 782.00 | | | 382 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 976.00 | | | 754 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 184.00 | | | 562 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 000.00 | | 132 904.00 | 3 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 000.00 | | 200.00 | 3 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 077.00 | 187 911.00 | 304 166.00 | 492 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 868.00 | 43 668.00 | 200.00 | 43 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 949.00 | 382 783.00 | 304 166.00 | 686 949.00 |