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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 676.00 | 166.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 204.00 | 4 038.00 | 180 166.00 | 184 204.00 |
BT Marchandises | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 596.00 | 4 038.00 | 219 558.00 | 223 596.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 408.00 | 59 914.00 | | 33 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 3 493.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 35 469.00 | 64 508.00 | | 35 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 312.00 | 144.00 | | 180 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 7 364.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 392.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | | 2 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 089.00 | 10 652.00 | | 184 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 558.00 | 75 159.00 | | 219 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 089.00 | 10 652.00 | | 184 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 430.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 811.00 | 23 790.00 | | 21 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 850.00 | 20 297.00 | | 20 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 3 493.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204.00 | | 180 000.00 | 4 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 793.00 | | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 769.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 24.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VI Groupe et associés | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |