| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 10 637.00 | 2 486.00 | 8 151.00 | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 24 754.00 | 14 594.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 406.00 | 31 917.00 | 12 489.00 | 44 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 936.00 | 59 157.00 | 131 778.00 | 190 936.00 |
BT Marchandises | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | 2 295.00 | 23 868.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 163 156.00 | | 163 156.00 | 163 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 657.00 | 2 295.00 | 547 362.00 | 549 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 594.00 | 61 453.00 | 679 140.00 | 740 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 068.00 | | | -18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 514.00 | | | 291 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 464.00 | | | 544 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 140.00 | | | 679 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 680.00 | | | 502 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 346.00 | | 7 590.00 | 183 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | | 7 590.00 | 86 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 20 448.00 | | 38 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 710.00 | 20 448.00 | | 38 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 515.00 | 119 730.00 | 41 785.00 | 161 515.00 |
VI Groupe et associés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 35 416.00 | 3 443.00 | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 465.00 | 502 680.00 | 41 785.00 | 544 465.00 |