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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 212 559.00 | | 212 559.00 | 212 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 205.00 | | 237 205.00 | 237 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 220.00 | | 457 220.00 | 457 220.00 |
CU Autres participations | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 845.00 | 220 394.00 | | 65 845.00 |
DL TOTAL (I) | 446 839.00 | 440 394.00 | | 446 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 2 112.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 1 837.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | 6 225.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381.00 | 10 174.00 | | 10 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 220.00 | 450 568.00 | | 457 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 381.00 | 10 174.00 | | 10 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 3 377.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 151.00 | 255 493.00 | | 131 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 306.00 | 35 098.00 | | 65 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 845.00 | 220 394.00 | | 65 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |