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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 689.00 | | 1 953 689.00 | 1 953 689.00 |
BZ Autres créances | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
CF Disponibilités | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 728.00 | | 2 076 728.00 | 2 076 728.00 |
CU Autres participations | 1 953 536.00 | | 1 953 536.00 | 1 953 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 752.00 | | | 340 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 391 838.00 | | | 391 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 196.00 | | | 1 326 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 890.00 | | | 1 684 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 728.00 | | | 2 076 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 752.00 | | | 340 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 953 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 689.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 100 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 196.00 | 182 479.00 | 750 351.00 | 1 326 196.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624 000.00 | | | 1 624 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 862.00 | 3 862.00 | 100 000.00 | 103 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 890.00 | 241 173.00 | 850 351.00 | 1 684 890.00 |