| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 82 692.00 | 8 909.00 | 73 783.00 | 82 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 116.00 | 90 385.00 | 9 731.00 | 100 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 682.00 | 121 884.00 | 55 798.00 | 177 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 593.00 | 221 678.00 | 241 916.00 | 463 593.00 |
BT Marchandises | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 364.00 | 221 678.00 | 453 686.00 | 675 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 155 543.00 | 148 153.00 | | 155 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998.00 | 7 389.00 | | 13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 179 603.00 | 165 604.00 | | 179 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 247.00 | 60 041.00 | | 105 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 6 088.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 447.00 | 92 615.00 | | 103 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 951.00 | 101 158.00 | | 58 951.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 443.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 084.00 | 260 345.00 | | 274 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 686.00 | 425 949.00 | | 453 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 158.00 | 242 083.00 | | 220 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 488.00 | | 82 105.00 | 381 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 989.00 | | 82 105.00 | 285 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 212.00 | 26 466.00 | | 195 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713.00 | 26 466.00 | | 194 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 164.00 | 34 238.00 | 53 926.00 | 88 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 084.00 | 220 158.00 | 53 926.00 | 274 084.00 |