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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 83 608.00 | 74 851.00 | 8 756.00 | 83 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 489.00 | 123 820.00 | 29 670.00 | 153 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 174.00 | 93 883.00 | 50 290.00 | 144 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BF Prêts | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 732.00 | 296 072.00 | 151 660.00 | 447 732.00 |
BT Marchandises | 1 034 621.00 | | 1 034 621.00 | 1 034 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 165.00 | 25 324.00 | 347 841.00 | 373 165.00 |
BZ Autres créances | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CF Disponibilités | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 952.00 | 25 324.00 | 1 478 628.00 | 1 503 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 684.00 | 321 396.00 | 1 630 287.00 | 1 951 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
CU Autres participations | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DH Report à nouveau | 300 109.00 | 297 181.00 | | 300 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | 2 929.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 577 074.00 | 571 949.00 | | 577 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 992.00 | 393 682.00 | | 446 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 5 949.00 | | 4 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 094.00 | 6 060.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 457.00 | 341 460.00 | | 357 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 489.00 | 235 356.00 | | 211 489.00 |
EA Autres dettes | 17 108.00 | 7 744.00 | | 17 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 213.00 | 990 251.00 | | 1 053 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 287.00 | 1 562 200.00 | | 1 630 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 119.00 | 984 191.00 | | 1 045 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 636.00 | 289 390.00 | | 53 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 176.00 | | 100 686.00 | 437 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 862.00 | 51 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 130.00 | 447 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 268.00 | 392 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 871.00 | | 39 369.00 | 395 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 787.00 | | 61 317.00 | 37 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 346.00 | 27 340.00 | 16 613.00 | 285 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 828.00 | 27 340.00 | 16 613.00 | 281 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 578.00 | 12 040.00 | 295.00 | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578.00 | 12 040.00 | 295.00 | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | 12 040.00 | 295.00 | 13 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 040.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 457.00 | 357 457.00 | | 357 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UP Prêts | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 332 798.00 | 332 798.00 | | 332 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 357.00 | 393 357.00 | | 393 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 372.00 | 446 372.00 | | 446 372.00 |
VW T.V.A. | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 119.00 | 1 045 119.00 | | 1 045 119.00 |