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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 34.00 | 1 273.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 950 692.00 | | 10 950 692.00 | 10 950 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 371 170.00 | 34.00 | 14 371 136.00 | 14 371 170.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 726.00 | 34.00 | 14 435 692.00 | 14 435 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 968 973.00 | | | 10 968 973.00 |
CU Autres participations | 3 400 890.00 | | 3 400 890.00 | 3 400 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 | | 4 871 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | | 1 781 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 126.00 | 487 126.00 | | 487 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 495 662.00 | 4 297 842.00 | | 4 495 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 122.00 | 197 820.00 | | 326 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962 041.00 | 11 635 919.00 | | 11 962 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 371.00 | 673 966.00 | | 979 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 253.00 | 497 628.00 | | 1 406 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 10 330.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | 93 410.00 | | 72 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 384.00 | 6 242.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 652.00 | 1 281 576.00 | | 2 473 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 435 692.00 | 12 917 495.00 | | 14 435 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 652.00 | 1 281 576.00 | | 2 473 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 542.00 | | 244 542.00 | 244 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 542.00 | | 244 542.00 | 244 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 84 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 393.00 | 133.00 | | 309 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 267.00 | 133.00 | | 590 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 177.00 | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 802.00 | 177.00 | | 356 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 464.00 | -44.00 | | 233 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 674.00 | 11 684.00 | | -7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 972.00 | 635 980.00 | | 1 073 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 851.00 | 438 160.00 | | 747 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 122.00 | 197 820.00 | | 326 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 891 660.00 | | 1 513 954.00 | 12 891 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 444.00 | 14 371 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 444.00 | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | | 1 307.00 | 34 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857 216.00 | | 1 512 647.00 | 12 857 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 647.00 | 34.00 | 27 647.00 | 27 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 647.00 | 34.00 | 27 647.00 | 27 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 515.00 | 1 061 515.00 | | 1 061 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 950 692.00 | 10 950 692.00 | | 10 950 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 400.00 | 977 400.00 | | 977 400.00 |
VI Groupe et associés | 344 738.00 | 344 738.00 | | 344 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 792.00 | | | 648 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 934.00 | | | 263 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033 000.00 | 11 033 000.00 | | 11 033 000.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 652.00 | 2 473 652.00 | | 2 473 652.00 |