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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 900.00 | 596 920.00 | 425 980.00 | 1 022 900.00 |
BZ Autres créances | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
CF Disponibilités | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 436.00 | 596 920.00 | 632 516.00 | 1 229 436.00 |
CU Autres participations | 1 022 900.00 | 596 920.00 | 425 980.00 | 1 022 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 792.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 757.00 | 135 982.00 | | -78 757.00 |
DL TOTAL (I) | 342 384.00 | 421 141.00 | | 342 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 632.00 | 223 068.00 | | 190 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 028.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | 51 349.00 | | 59 903.00 |
EA Autres dettes | 35 475.00 | 84 809.00 | | 35 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 132.00 | 363 255.00 | | 290 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 516.00 | 784 396.00 | | 632 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 190.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 190.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 190.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 11 167.00 | | 15 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 353.00 | 222 709.00 | | 106 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 110.00 | 86 727.00 | | 185 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 757.00 | 135 982.00 | | -78 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 920.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 536 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 920.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 536 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 132.00 | 290 132.00 | | 290 132.00 |