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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775.00 | 13 420.00 | 2 355.00 | 15 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 874.00 | 16 565.00 | 309.00 | 16 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 573.00 | 29 984.00 | 138 589.00 | 168 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 987.00 | 3 182.00 | 77 805.00 | 80 987.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 413 267.00 | | 413 267.00 | 413 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 929.00 | 3 182.00 | 519 747.00 | 522 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 502.00 | 33 166.00 | 658 335.00 | 691 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 878.00 | 360 878.00 | | 360 878.00 |
DH Report à nouveau | -19 704.00 | | | -19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | -19 704.00 | | 2 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 069.00 | 6 266.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 354 944.00 | 355 825.00 | | 354 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 39 550.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | 48 466.00 | | 61 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 339.00 | 43 319.00 | | 34 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 391.00 | 131 336.00 | | 303 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 335.00 | 487 161.00 | | 658 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 391.00 | 131 336.00 | | 103 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 366.00 | | 30 165.00 | 140 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 135 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 168 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 32 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 960.00 | | 30 165.00 | 105 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 3 547.00 | 1 758.00 | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | 3 547.00 | 1 758.00 | 28 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
UX Autres créances clients | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 187 500.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 391.00 | 103 391.00 | 187 500.00 | 303 391.00 |