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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 335.00 | 330 998.00 | 93 337.00 | 424 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 290.00 | 65 520.00 | 1 769.00 | 67 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 965.00 | 144 275.00 | 2 691.00 | 146 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 523.00 | 540 793.00 | 167 730.00 | 708 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BN En cours de production de biens | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 893.00 | | 223 893.00 | 223 893.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 653 793.00 | | 653 793.00 | 653 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 459.00 | | 972 459.00 | 972 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 982.00 | 540 793.00 | 1 140 189.00 | 1 680 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 100.00 | 644 878.00 | | 556 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 439.00 | -88 778.00 | | -156 439.00 |
DL TOTAL (I) | 478 119.00 | 634 558.00 | | 478 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 092.00 | 7 292.00 | | 104 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 062.00 | 238 048.00 | | 182 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 128 743.00 | | 203 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 204.00 | 185 191.00 | | 172 204.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 10 426.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 070.00 | 569 700.00 | | 662 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 189.00 | 1 204 258.00 | | 1 140 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 070.00 | 569 700.00 | | 662 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 996.00 | 3 976.00 | | 704 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 69 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 708 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 854.00 | 3 736.00 | | 634 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 143.00 | 240.00 | | 70 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 331.00 | 27 461.00 | | 513 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 331.00 | 27 461.00 | | 513 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 062.00 | 182 062.00 | | 182 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 223 893.00 | 223 893.00 | | 223 893.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 199.00 | 235 749.00 | 450.00 | 236 199.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 070.00 | 662 070.00 | | 662 070.00 |