| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 37 832.00 | 396.00 | 38 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 349.00 | | 388 349.00 | 388 349.00 |
AP Constructions | 10 532.00 | 7 625.00 | 2 907.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 319.00 | 134 485.00 | 26 834.00 | 161 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 744.00 | 179 942.00 | 438 802.00 | 618 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 118.00 | 84 877.00 | 666 240.00 | 751 118.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 532 319.00 | | 532 319.00 | 532 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 025.00 | 84 877.00 | 1 238 148.00 | 1 323 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 769.00 | 264 819.00 | 1 676 950.00 | 1 941 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
DL TOTAL (I) | 615 740.00 | | | 615 740.00 |
DP Provisions pour risques | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | | | 127 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 147.00 | | | 281 147.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 689.00 | | | 605 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 778.00 | | | 1 027 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 950.00 | | | 1 676 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 778.00 | | | 1 027 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
FG Production vendue services | 1 980 272.00 | | 1 980 272.00 | 1 980 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 239.00 | | 1 984 239.00 | 1 984 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 433.00 | |
GE Autres charges | | | 22 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 690.00 | | | 2 116 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 330.00 | | | 1 977 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 849.00 | 11 092.00 | | 168 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 017.00 | 11 092.00 | | 131 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 829.00 | 42 181.00 | 37 133.00 | 79 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 829.00 | 42 181.00 | 37 133.00 | 79 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 829.00 | 42 181.00 | 37 133.00 | 79 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 147.00 | 281 147.00 | | 281 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 689.00 | 605 689.00 | | 605 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 707.00 | 790 707.00 | | 790 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 023.00 | 790 707.00 | 20 316.00 | 811 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 218.00 | 1 027 218.00 | | 1 027 218.00 |