| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 208 379.00 | 73 830.00 | 134 549.00 | 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 693.00 | 310 216.00 | 38 477.00 | 348 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 635.00 | 587 943.00 | 246 692.00 | 834 635.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 036.00 | 975 907.00 | 559 129.00 | 1 535 036.00 |
BT Marchandises | 2 170 325.00 | | 2 170 325.00 | 2 170 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 271.00 | 22 243.00 | 436 028.00 | 458 271.00 |
BZ Autres créances | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CF Disponibilités | 3 858 511.00 | | 3 858 511.00 | 3 858 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 296.00 | 22 243.00 | 6 809 053.00 | 6 831 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 332.00 | 998 150.00 | 7 368 182.00 | 8 366 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 428 714.00 | | | 3 428 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 095.00 | | | 839 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DK Provisions réglementées | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 871.00 | | | 4 552 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 321.00 | | | 708 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 193.00 | | | 881 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 787.00 | | | 441 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 028.00 | | | 591 028.00 |
EA Autres dettes | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 847.00 | | | 2 717 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 182.00 | | | 7 368 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 847.00 | | | 2 717 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 543 793.00 | 118 100.00 | 9 661 893.00 | 9 543 793.00 |
FD Production vendue biens | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
FG Production vendue services | 943 374.00 | 22 373.00 | 965 747.00 | 943 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500 868.00 | 140 473.00 | 10 641 341.00 | 10 500 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 113 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 869.00 | | | 326 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 311.00 | | | 10 875 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 216.00 | | | 10 036 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 095.00 | | | 839 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 619.00 | | 74 078.00 | 1 469 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 1 535 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | 1 396 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 290.00 | | 65 078.00 | 1 340 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 411.00 | | 9 000.00 | 33 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 677.00 | 81 744.00 | 8 513.00 | 902 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 759.00 | 81 744.00 | 8 513.00 | 898 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 762.00 | 46.00 | 1 107.00 | 4 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 230.00 | 97 464.00 | 104 230.00 | 104 230.00 |
6T Sur comptes clients | 22 812.00 | 4 354.00 | 4 924.00 | 22 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 812.00 | 4 354.00 | 4 924.00 | 22 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 804.00 | 101 864.00 | 110 261.00 | 131 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 818.00 | 109 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 787.00 | 441 787.00 | | 441 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 751.00 | 243 751.00 | | 243 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
UX Autres créances clients | 431 972.00 | 431 972.00 | | 431 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
VB T. V. A. | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 708 321.00 | 708 321.00 | | 708 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 251.00 | 655 701.00 | 68 550.00 | 724 251.00 |
VW T.V.A. | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 655.00 | 1 836 655.00 | | 1 836 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
ST Autres comptes | 581 502.00 | | | 581 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 628.00 | | | 256 628.00 |
YT Sous‐traitance | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 724 010.00 | | | 1 724 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350 558.00 | | | 1 350 558.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 079.00 | | | 995 079.00 |