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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 127.00 | 1 405.00 | 384 722.00 | 386 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 253.00 | 22 266.00 | 9 987.00 | 32 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 600.00 | 146 545.00 | 39 055.00 | 185 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 713.00 | 170 216.00 | 462 497.00 | 632 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 252.00 | | 238 252.00 | 238 252.00 |
BT Marchandises | 475 008.00 | | 475 008.00 | 475 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 311.00 | 30 943.00 | 693 369.00 | 724 311.00 |
BZ Autres créances | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
CF Disponibilités | 227 396.00 | | 227 396.00 | 227 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 787.00 | 30 943.00 | 1 839 844.00 | 1 870 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 500.00 | 201 159.00 | 2 302 341.00 | 2 503 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 359 584.00 | 259 362.00 | | 359 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 792.00 | 100 223.00 | | 99 792.00 |
DL TOTAL (I) | 484 530.00 | 384 738.00 | | 484 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 140.00 | 826 180.00 | | 820 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 756.00 | 55 542.00 | | 93 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 530.00 | 677 597.00 | | 518 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 140.00 | 185 688.00 | | 304 140.00 |
EA Autres dettes | 81 245.00 | 25 628.00 | | 81 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 811.00 | 1 830 606.00 | | 1 817 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 341.00 | 2 215 344.00 | | 2 302 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 846 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 791.00 | 52 028.00 | | 32 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 791.00 | 52 028.00 | | 32 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | 41 527.00 | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 41 527.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 236.00 | 10 502.00 | | 27 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 085.00 | -540.00 | | 34 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 479.00 | 3 132 180.00 | | 4 075 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 687.00 | 3 031 957.00 | | 3 975 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 792.00 | 100 223.00 | | 99 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 448.00 | 13 161.00 | 15 392.00 | 172 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 043.00 | 13 161.00 | 15 392.00 | 171 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 530.00 | 518 530.00 | | 518 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 139.00 | 304 139.00 | | 304 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 140.00 | 681 558.00 | 138 582.00 | 820 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 395.00 | 915 395.00 | | 915 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 049.00 | 915 395.00 | 12 654.00 | 928 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 055.00 | 1 585 473.00 | 138 582.00 | 1 724 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |