| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | 3 483.00 | 1 846.00 | 5 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 065.00 | 3 483.00 | 325 583.00 | 329 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BZ Autres créances | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 441.00 | | 1 076 441.00 | 1 076 441.00 |
CF Disponibilités | 4 172 601.00 | | 4 172 601.00 | 4 172 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 108.00 | | 5 397 108.00 | 5 397 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 173.00 | 3 483.00 | 5 722 691.00 | 5 726 173.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 701 007.00 | 5 694 188.00 | | 5 701 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 353.00 | 6 819.00 | | -151 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 674.00 | 5 743 027.00 | | 5 591 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 397.00 | 19 514.00 | | 8 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | 79 954.00 | | 10 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 3 588.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 932.00 | 17 882.00 | | 102 932.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 017.00 | 124 666.00 | | 131 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 691.00 | 5 867 693.00 | | 5 722 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 017.00 | 115 259.00 | | 131 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
FG Production vendue services | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 003.00 | | 1 539 003.00 | 1 539 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 336.00 | 7 000.00 | | 434 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 336.00 | 7 000.00 | | 434 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 267.00 | 7 000.00 | | 204 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 716.00 | 185 915.00 | | 3 426 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 069.00 | 179 096.00 | | 3 578 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 353.00 | 6 819.00 | | -151 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 920.00 | | 8 848.00 | 1 326 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963 103.00 | 323 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 702.00 | 329 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 599.00 | 5 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | 1 848.00 | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 840.00 | | 7 000.00 | 1 279 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 453.00 | 9 289.00 | 29 260.00 | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 9 289.00 | 29 260.00 | 23 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 329 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VB T. V. A. | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VI Groupe et associés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 188.00 | 9 088.00 | | 74 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | 6 497.00 | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 9 410.00 | 13 921.00 | | 9 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 815.00 | 7 678.00 | | 7 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 936.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 116.00 | 10 024.00 | | 75 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 357.00 | 28 095.00 | | 24 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |