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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 683.00 | 32 093.00 | 590.00 | 32 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 337.00 | 39 321.00 | 1 016.00 | 40 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 421.00 | 1 490.00 | 82 930.00 | 84 421.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 962.00 | 1 490.00 | 112 472.00 | 113 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 299.00 | 40 812.00 | 113 488.00 | 154 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -31 587.00 | | | -31 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 903.00 | | | -13 903.00 |
DL TOTAL (I) | -18 630.00 | | | -18 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EA Autres dettes | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 354.00 | | 111 354.00 | 111 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 354.00 | | 111 354.00 | 111 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 903.00 | | | -13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 835.00 | 486.00 | | 38 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 486.00 | | 31 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 526.00 | 91 100.00 | 426.00 | 91 526.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 543.00 | | | 65 543.00 |