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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 514.00 | 90 859.00 | 13 655.00 | 104 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 802.00 | 240 278.00 | 27 523.00 | 267 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 568.00 | 336 924.00 | 92 644.00 | 429 568.00 |
BT Marchandises | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | 5 887.00 | 4 782.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 888.00 | | 419 888.00 | 419 888.00 |
CF Disponibilités | 631 707.00 | | 631 707.00 | 631 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 221.00 | 5 887.00 | 1 073 334.00 | 1 079 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 788.00 | 342 811.00 | 1 165 978.00 | 1 508 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DH Report à nouveau | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 749.00 | | | 363 749.00 |
DL TOTAL (I) | 901 033.00 | | | 901 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 978.00 | | | 1 165 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 254.00 | | 16 912.00 | 439 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 598.00 | 429 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 598.00 | 372 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 001.00 | | 16 912.00 | 382 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 324.00 | 10 198.00 | 26 598.00 | 353 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 538.00 | 10 198.00 | 26 598.00 | 347 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 20 819.00 | 3 863.00 | 24 681.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 945.00 | 264 945.00 | | 264 945.00 |