| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 16 996.00 | 31 666.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 165.00 | 56 574.00 | 50 590.00 | 107 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 095.00 | 75 850.00 | 153 245.00 | 229 095.00 |
BT Marchandises | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 176.00 | 2 791.00 | 66 385.00 | 69 176.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 559.00 | 2 791.00 | 280 769.00 | 283 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 180.00 | 78 641.00 | 434 539.00 | 513 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 009.00 | 116 843.00 | | 150 009.00 |
DH Report à nouveau | 64 581.00 | 39 353.00 | | 64 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | 58 385.00 | | 12 318.00 |
DL TOTAL (I) | 234 599.00 | 222 281.00 | | 234 599.00 |
DP Provisions pour risques | 520.00 | | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 160.00 | 13 305.00 | | 52 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 355.00 | 82 029.00 | | 103 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 151.00 | 44 484.00 | | 40 151.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 414.00 | 142 837.00 | | 199 414.00 |
ED (V) | | 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 539.00 | 365 669.00 | | 434 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 481.00 | | 734 481.00 | 734 481.00 |
FG Production vendue services | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 782.00 | | 989 782.00 | 989 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 601.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 601.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 5 677.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 5 677.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -5 075.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 15 963.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 803.00 | 820 931.00 | | 998 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 485.00 | 762 546.00 | | 986 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318.00 | 58 385.00 | | 12 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 598.00 | | 60 397.00 | 172 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 229 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 155 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 549.00 | | 53 178.00 | 106 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | 7 219.00 | 8 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 843.00 | 11 908.00 | 3 900.00 | 67 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 563.00 | 11 908.00 | 3 900.00 | 65 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791.00 | 526.00 | | 2 791.00 |
UG ‐ Financières | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 160.00 | 17 299.00 | 34 861.00 | 52 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 077.00 | 99 327.00 | 15 750.00 | 115 077.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 414.00 | 164 553.00 | 34 861.00 | 199 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | 4 125.00 | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | 10 665.00 | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 92 883.00 | 66 229.00 | | 92 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 264.00 | 44 517.00 | | 69 264.00 |
YT Sous‐traitance | 53 575.00 | 55 179.00 | | 53 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 2 907.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 936.00 | 7 032.00 | | 11 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 745.00 | 145 783.00 | | 174 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 723.00 | 57 885.00 | | 88 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 375.00 | 176 590.00 | | 224 375.00 |