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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 332 076.00 | | 332 076.00 | 332 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 55 594.00 | 7 091.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 535.00 | 61 317.00 | 345 218.00 | 406 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 2 814 060.00 | | 2 814 060.00 | 2 814 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 747.00 | | 2 916 747.00 | 2 916 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 282.00 | 61 317.00 | 3 261 965.00 | 3 323 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
CU Autres participations | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 905.00 | 269 228.00 | | 292 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 641.00 | 83 677.00 | | 67 641.00 |
DL TOTAL (I) | 448 546.00 | 440 905.00 | | 448 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337.00 | 2 636.00 | | 3 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 337.00 | 2 636.00 | | 3 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655 922.00 | 2 832 776.00 | | 2 655 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 12 165.00 | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 209.00 | 161 835.00 | | 136 209.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 3 474.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 082.00 | 3 010 251.00 | | 2 810 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 965.00 | 3 453 792.00 | | 3 261 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 159.00 | 177 474.00 | | 154 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 531.00 | | 9.00 | 423 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 005.00 | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 005.00 | 406 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 9.00 | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 510.00 | 6 807.00 | | 54 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | 6 807.00 | | 48 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |