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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 799.00 | 54 001.00 | 7 798.00 | 61 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 722.00 | 36 345.00 | 13 377.00 | 49 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 437.00 | 97 951.00 | 38 486.00 | 136 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 452.00 | 97 951.00 | 153 500.00 | 251 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 139.00 | 61 499.00 | | 71 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | 9 640.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 88 108.00 | 79 389.00 | | 88 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 7 978.00 | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 530.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 13 815.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 950.00 | 27 439.00 | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 392.00 | 50 764.00 | | 65 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 500.00 | 130 154.00 | | 153 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 300.00 | | 466 300.00 | 466 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 300.00 | | 466 300.00 | 466 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 12.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 12.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -12.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 391.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 021.00 | 435 480.00 | | 477 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 302.00 | 425 840.00 | | 468 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | 9 640.00 | | 8 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 392.00 | 8 559.00 | | 89 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | 8 559.00 | | 81 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |