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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 4 813.00 | 2 990.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 332.00 | 32 114.00 | 27 218.00 | 59 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 079.00 | 43 306.00 | 38 773.00 | 82 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 263.00 | | 656 263.00 | 656 263.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 510.00 | | 788 510.00 | 788 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 589.00 | 43 306.00 | 827 283.00 | 870 589.00 |
CU Autres participations | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 125.00 | | | -493 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 553.00 | | | 298 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
EA Autres dettes | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 774.00 | | | 823 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 283.00 | | | 827 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 774.00 | | | 823 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 593.00 | | 26 486.00 | 55 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | | 26 486.00 | 40 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 618.00 | 11 689.00 | | 31 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 11 689.00 | | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 656 263.00 | 656 263.00 | | 656 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 553.00 | 298 553.00 | | 298 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 220.00 | 687 720.00 | 2 500.00 | 690 220.00 |
VW T.V.A. | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 774.00 | 823 774.00 | | 823 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
ST Autres comptes | 142 827.00 | | | 142 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
YT Sous‐traitance | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 668.00 | | | 337 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |