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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 1 759.00 | 1 969.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 691.00 | 2 534 621.00 | 288 070.00 | 2 822 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 239.00 | 2 536 380.00 | 290 858.00 | 2 827 239.00 |
BZ Autres créances | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
CF Disponibilités | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 561.00 | | 121 561.00 | 121 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 800.00 | 2 536 380.00 | 412 419.00 | 2 948 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 373.00 | | | -121 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
DK Provisions réglementées | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 242.00 | | | 254 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 419.00 | | | 412 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 083.00 | | 685 083.00 | 685 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 083.00 | | 685 083.00 | 685 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 881.00 | | | 830 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 255.00 | | | 952 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 373.00 | | | -121 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 426.00 | | 55 156.00 | 2 824 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 428.00 | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 343.00 | 2 827 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 915.00 | 2 822 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 997.00 | | 50 609.00 | 2 807 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 428.00 | | 818.00 | 16 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 780.00 | 187 515.00 | 35 915.00 | 2 384 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 780.00 | 185 756.00 | 35 915.00 | 2 384 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 626.00 | | 27 421.00 | 96 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 626.00 | | 27 421.00 | 96 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 073.00 | 47 926.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 242.00 | 206 316.00 | 47 926.00 | 254 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
ST Autres comptes | 210 016.00 | | | 210 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 633.00 | | | 289 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |