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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 944.00 | 15 944.00 | 85 000.00 | 100 944.00 |
060 Stock marchandises | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
084 Disponibilités | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
110 Total général Actif | 186 608.00 | 15 944.00 | 170 664.00 | 186 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 051.00 | 112 153.00 | | 75 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 826.00 | 4 100.00 | | 3 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 757.00 | 116 369.00 | | 99 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 912.00 | 41 284.00 | | 20 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -3 877.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | 836.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 24 609.00 | 29 541.00 | | 24 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 500.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 612.00 | 33 031.00 | | 34 612.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 318.00 | 101 317.00 | | 82 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 439.00 | 15 052.00 | | 17 439.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 828.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 353.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 613.00 | 11 741.00 | | 16 613.00 |