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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 23 583.00 | 6 417.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 117.00 | 23 583.00 | 2 740 534.00 | 2 764 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 301 835.00 | | 301 835.00 | 301 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 835.00 | | 301 835.00 | 301 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 952.00 | 23 583.00 | 3 042 369.00 | 3 065 952.00 |
CU Autres participations | 2 734 117.00 | | 2 734 117.00 | 2 734 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909 051.00 | 628 623.00 | | 909 051.00 |
DH Report à nouveau | 952 528.00 | 952 528.00 | | 952 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 974.00 | 280 428.00 | | -41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 605.00 | 1 916 579.00 | | 1 874 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 537.00 | 410 455.00 | | 321 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 926.00 | 196 803.00 | | 643 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 4 748.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 763.00 | 1 012 006.00 | | 1 167 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 369.00 | 2 928 584.00 | | 3 042 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 451.00 | 469 693.00 | | 825 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 117.00 | | | 2 764 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 117.00 | | | 2 734 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583.00 | 10 000.00 | | 13 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 10 000.00 | | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 537.00 | 79 224.00 | 242 313.00 | 321 537.00 |
VI Groupe et associés | 515 073.00 | 515 073.00 | | 515 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 918.00 | | | 288 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 763.00 | 825 451.00 | 342 313.00 | 1 167 763.00 |