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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 342 752.00 | | 342 752.00 | 342 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 752.00 | | 342 752.00 | 342 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
072 Créances – Autres | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
084 Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 109.00 | | 156 109.00 | 156 109.00 |
110 Total général Actif | 498 860.00 | | 498 860.00 | 498 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 891.00 | | | 512 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 480.00 | | | 579 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 650.00 | | | 490 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
280 Produits financiers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 838.00 | | | 102 838.00 |