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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 165 433.00 | 454 941.00 | 620 375.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 826 387.00 | 2 591 735.00 | 3 418 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 468.00 | 300 134.00 | 99 334.00 | 399 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 119.00 | 1 619 032.00 | 1 820 087.00 | 3 439 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 658.00 | 2 935 964.00 | 5 090 693.00 | 8 026 658.00 |
BT Marchandises | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 448.00 | | 419 448.00 | 419 448.00 |
BZ Autres créances | 606 626.00 | | 606 626.00 | 606 626.00 |
CF Disponibilités | 1 425 305.00 | | 1 425 305.00 | 1 425 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 900.00 | | 2 475 900.00 | 2 475 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 558.00 | 2 935 964.00 | 7 566 594.00 | 10 502 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 033.00 | 714 115.00 | | 1 021 033.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 121.00 | 306 917.00 | | -529 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 922.00 | 1 575 044.00 | | 1 045 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 649.00 | 2 639 627.00 | | 3 833 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 486.00 | 620 010.00 | | 631 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 461.00 | 402 976.00 | | 922 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 384.00 | 1 098 017.00 | | 862 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 157.00 | 340 970.00 | | 136 157.00 |
EA Autres dettes | 121 530.00 | 90 668.00 | | 121 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 671.00 | 5 192 272.00 | | 6 510 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 594.00 | 6 777 317.00 | | 7 566 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 722.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 159.00 | | 2 269 159.00 | 2 269 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 159.00 | | 2 269 159.00 | 2 269 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 5 038.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 5 038.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | 35.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 35.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 5 003.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 002.00 | 6 951 305.00 | | 2 484 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 124.00 | 6 644 388.00 | | 3 013 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 121.00 | 306 917.00 | | -529 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 734.00 | 81 697.00 | | 50 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 658.00 | | | 8 026 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998 941.00 | | | 7 998 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 680.00 | 544 284.00 | | 2 391 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 779.00 | 2 198.00 | | 22 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 901.00 | 542 086.00 | | 2 368 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | | 5 450.00 | 15 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 385.00 | 862 385.00 | | 862 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 419 448.00 | 419 448.00 | | 419 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VB T. V. A. | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 171.00 | 2 834 729.00 | 998 442.00 | 3 833 171.00 |
VI Groupe et associés | 631 487.00 | 631 487.00 | | 631 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 627.00 | | | 301 627.00 |
VP Divers | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 257.00 | 1 031 517.00 | 2 740.00 | 1 034 257.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 210.00 | 4 589 768.00 | 998 442.00 | 5 588 210.00 |